[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 GS리테일(007070)에 대해 '분할 후 거래 재개'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
하나증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '인적 분할로 인해 한달 간 정지되었던 GS리테일 거래가 재개됨. 지난 6월 3일 GS리테일은 GS리테일(유통 사업부문)과 GS P&L(호텔사업)으로 인적 분할을 결정. 분할 비율은 0.81: 0.19. 분할의 목적은 GS리테일은 본업인 유통업에, GS P&L은 호텔사업에 주력해 복잡한 사업구조를 탈피하고 기업가치 제고를 도모하기 위함임. 기업분할 후 GS리테일과 GS P&L에 대한 적정 기업가치는 <도표 1>과 같음. 분할 전 시가총액 2.4조원에서 적정시가총액은 2.9조원까지 상승할 것으로 추산. 이렇게 시가총액 조정이 발생한 이유는 복잡한 사업 구조로 GS리테일 본업(편의점/수퍼)은 과소 밸류에이션 되어왔고, 호텔 부문의 기업가치는 반영되지 못했기 때문'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 27,000원(-6.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 11월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 11일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,227원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,227원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,714원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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