◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
키움증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '4분기 매출은 3,823억원 (-2.6% YoY), 영업이익은 3억원 (-98%, OPM 0.1%) 기록, 시장예상치 하회, 내수 경기가 부진했던 가운데, 인건비 관련 일회성 비용 (70억) 반영된 영향. 전일 동사는 자사주 소각과 배당금 지급 결정을 공시, 향후 주주환원율을 30%까지 확대할 계획. 이는 주가의 하방경직성을 확보 하는데 긍정적. 한편 주가 상승을 위해서는 실적 회복이 필요한데, 국내 의류 경기 회복이 필요하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 14,000원(-12.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2025년 01월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,955원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,955원 대비 -12.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 12,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,286원 대비 -25.0% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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