[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 19일 DB하이텍(000990)에 대해 '높은 가동률과 신사업 효과 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DB하이텍 리포트 주요내용
상상인증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 '반도체 8인치 웨이퍼 Foundry 사업을 영위하고 있으며, 종속기업 DB글로벌칩은 Fabless 기업으로 DDI 등 디스플레이 IC 제품을 설계 및 판매. 투자 포인트로는 1) 견조한 중국 수요를 기반으로 유지되는 높은 가동률 및 하반기 실적 개선이 기대감과, 2) 차량용 반도체향 매출 성장 및 Si Capacitor/SiC/GaN 등 신사업 중장기 성장 잠재력이 있음'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '1분기 실적은 매출액 2,974억원(+13.7% YoY, +4.9% QoQ), 영업이익 525억원 (+28.0% YoY, +48.8% QoQ)으로 시장 기대치(영업이익 컨센서스 628억원)를 하회. 미중 관세 갈등에 따른 Pull-in 효과 및 중국 양산 수요 증가로 1분기 실적은 전년동기/전기 대비 성장. 다만, 일부 고객사 재고 조정 및 종속회사 (DB글로벌칩) 실적 부진 영향으로 컨센서스는 하회. 그럼에도 불구하고, 중국향 8인치 파운드리 수요 증가 지속에 따라, Fab1(부천), Fab2(상우)의 하반기 가동률이 높게 유지될 전망(연평균가동률 90% 수준)'라고 밝혔다.


◆ DB하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 53,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 53,000원을 제시했다.


◆ DB하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,300원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 53,000원은 25년 04월 18일 발표한 유진투자증권의 54,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 49,300원 대비 7.5% 높은 수준으로 DB하이텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DB하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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