[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 08일 HD현대(267250)에 대해 '실적 순항, 수익예상 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대 리포트 주요내용
흥국증권에서 HD현대(267250)에 대해 '강화된 미국 관세정책과 글로벌 경기 부진에도 불구하고, 향후 3년간 HD 현대의 EBITDA 증가세는 지속 가능할 것임. 한국조선해양(조선), 현대일렉 트릭(전력기기), 현대사이트솔루션(건설기계), 현대마린솔루션(선박서비스) 등 자회사들의 구조적인 실적 호조 때문임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 17.3조원(+4.1% YoY), 영업이익 1.2조원(+184.6% YoY)으로 상반기에 이어 양호한 실적이 지속될 전망임. HD현대오일뱅크의 부진한 실적이 지속될 것이지만, HD한국조선해양(선가 상승분 매출 반영과 생산성 향상으로 수익성 호조)을 비롯해 HD현대일렉트릭(전력기기 및배전기기의 수익성 향상), HD현대사이트솔루션(현대인프라코어 실적 턴어 라운드), HD현대마린솔루션(HiMSEN 엔진 중심의 AM부문 수익성 향상, Product Mix 개선) 등 자회사 대부분 양호한 실적을 기록할 것이기 때문임.'라고 밝혔다.


◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 190,000원(+18.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 06월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 14일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.


◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,000원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 157,000원 대비 21.0% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 180,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 흥국증권이 HD현대의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,800원 대비 44.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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