[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 25일 셀트리온(068270)에 대해 '관세 불확실성에 확실하게 대비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
흥국증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '일라이 릴리 미국 생산 시설 인수 완료. 상호, 의약품 관세 불확실성 고조 속 확실한 대비책 마련: 최근 조지아주에서 발생한 한국인 전문인력 구금 사태, 약 3,500억 달러의 대미투자 기금 조성 논란 등으로 인해 한미간 관세 협상이 뒷걸음질쳐지며 불확실성을 높이고 있는 상황이다. 여기에 더해 트럼프 대통령이 여러 번언급한 의약품 관세 또한 구체화되지 않고 있는데, 만일 대미 관세 협상이 난항을 거듭한다면 미국이 한국에 약속했던 의약품 관세 최혜국 대우도 장담할 수 없을 것으로 예상한다. 상호 및 의약품 관세 리스크가 여전히 해소 되지 않고 있는 상황 속에서 셀트리온은 이번 미국 생산시설 인수를 통해 북미 지역 중장기 바이오 사업 지속성 및 효율성 확보, 단기 관세 리스크에 확실한 대비책을 마련한 것으로 판단한다.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '피인수 미국 생산 시설의 구체적인 재무정보가 공개되지 않아 우리의 셀트리온 실적 추정치를 지금은 그대로 유지하지만, 추후 CMO 매출 추정치를 상향 조정할 수 있다. 셀트리온 투자의견 BUY, TP 21만원을 유지한다.'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 07월 17일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 235,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,765원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 228,765원 대비 -8.2% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 220,000원 보다도 -4.5% 낮다. 이는 흥국증권이 셀트리온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,810원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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