[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 03일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '잘 키운 자식 하나, 둘, 셋이나?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '합병 후 해외 법인의 실적을 온전히 반영할 유일한 상장사. 지배구조 개편과 함께 해외 투자법인을 통합하는 ‘아시아홀딩스’를 신설해 지분 60%를 취득할 예정. 현대비나신조선(HVS)과 현대 수빅
조선소의 실적이 연결로 편입되며 높은 수익성이 동사 손익에 직접 반영. 두 조선소의 주력 선종은 탱커지만 국내 대비 80% 이상 낮은 인건비를 기반으로 LNG선 이상의 높은 마진을 시현 중. HVS는 30년까지 연간 건조능력을 12~13척 → 24척으로 확대할 계획. 수빅조선소도 추가 도크 임대를 통해 생산능력 증설이 진행돼 연결 실적 기여는 점차 확대될 전망.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '현대삼호 중심의 수익성 개선세는 지속. 25년 매출액 28.7조원(+12.2% 이하 YoY), 영업이익 3.7조원(+156.9%, OPM 12.9%)을 전망. 이는 HD그룹 조선 3사의 수익성이 큰 폭으로 개선된 영향이 주요. 특히 현대삼호는 타조선사 대비 빠른 저가 수주 물량 해소를 통해 25년 영업이익률 17.5%로 국내 조선사 중 가장 높은 이익률 실현이 기대.'라고 밝혔다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 540,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 540,000원을 제시했다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 497,417원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 497,417원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 555,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 497,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 314,800원 대비 58.0% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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