[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 04일 HD현대(267250)에 대해 '성장과 분배, 주주가치 제고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대 리포트 주요내용
흥국증권에서 HD현대(267250)에 대해 '미국 관세정책에도 불구하고, 향후 3년간 HD현대의 EBITDA 증가세는 지속 가능할 것임. 한국조선해양(조선), 현대일렉트릭(전력기기), 현대사이트 솔루션(건설기계), 현대마린솔루션(서비스) 등 구조적인 실적 호조 때문임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 18.2조원(+9.8% YoY), 영업이익 1.7조원(+294.5% YoY)으로 당초 전망치를 상회하는 양호한 실적을 기록함. HD현대오일뱅크 (유가 및 경유 크랙 상승에 따른 정제마진 개선), HD한국조선해양(선가 상승분 매출 반영 확대, 생산성 향상으로 수익성 호조)을 비롯해 HD현대일렉 트릭(전력기기 중심 외형 확대 및 수익성 향상), HD현대사이트솔루션(매출 확대와 가격 인상, 프로모션 축소, 지역/제품 Mix 개선), HD현대마린솔루션 (AM솔루션 부문 외형 성장 및 수익성 향상) 등 자회사 대부분 양호한 실적을 기록했기 때문임.'라고 밝혔다.
◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 280,000원(+16.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 10월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 17일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 14일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,143원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 230,143원 대비 21.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 297,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 HD현대의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,800원 대비 115.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대 리포트 주요내용
흥국증권에서 HD현대(267250)에 대해 '미국 관세정책에도 불구하고, 향후 3년간 HD현대의 EBITDA 증가세는 지속 가능할 것임. 한국조선해양(조선), 현대일렉트릭(전력기기), 현대사이트 솔루션(건설기계), 현대마린솔루션(서비스) 등 구조적인 실적 호조 때문임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 18.2조원(+9.8% YoY), 영업이익 1.7조원(+294.5% YoY)으로 당초 전망치를 상회하는 양호한 실적을 기록함. HD현대오일뱅크 (유가 및 경유 크랙 상승에 따른 정제마진 개선), HD한국조선해양(선가 상승분 매출 반영 확대, 생산성 향상으로 수익성 호조)을 비롯해 HD현대일렉 트릭(전력기기 중심 외형 확대 및 수익성 향상), HD현대사이트솔루션(매출 확대와 가격 인상, 프로모션 축소, 지역/제품 Mix 개선), HD현대마린솔루션 (AM솔루션 부문 외형 성장 및 수익성 향상) 등 자회사 대부분 양호한 실적을 기록했기 때문임.'라고 밝혔다.
◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 280,000원(+16.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 10월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 17일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 14일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,143원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 230,143원 대비 21.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 297,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 HD현대의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,800원 대비 115.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












