[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 07일 BGF리테일(282330)에 대해 '소비쿠폰 효과 반영'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2조4,623억원(+5.9% y-y), 977억 원(+7.2% y-y)을 기록하며 컨센서스 부합. 동일점 성장률은 -0.2%(일반상품 -1.2%, 담배 +1.6%) 기록. 전년 대비 감소한 것으로 보이나 추석명절 시점 차이에 따른 휴무 점포수 차이 때문이며 총매출액 기준으로는 성장한 것으로 확인. 민생회복 소비쿠폰 1차 지급이 있었던 7월 매출이 가장 큰 폭으로 개선되었음. 민생회복 소비쿠폰 효과가 반영되며 상반기 부진을 딛고 실적 반등에 성공. 전년 대비 영업이익 증가 추세는 4분기에도 이어질 전망'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 09월 23일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 09일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 150,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,333원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 25년 08월 08일 발표한 대신증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 143,333원 대비 4.7% 높은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,429원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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