[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 15일 에스티팜(237690)에 대해 '2026년 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
DB증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '4분기는 계절적 성수기. 특히 혈액암 치료제에 대한 올리고핵산 시료 공급 증가로 매출 1,204억원(YoY+4.1%), 영업이익 314억원 (YoY+37.8%, OPM 26.1%)으로 전망됨. 또한 본격적으로 제2올리고동 가동에 따른 신규/추가 수주 기대감과 함께 실적 개선 효과를 기대 하고 있음. 특히 미국에 이어 유럽승인이 기대되는 유전성 혈관부종 치료제와 고중성지방혈증에 이어 가족성킬로마크론혈증(FCS)으로 확대 승인 받은 RNA 치료제에 대한 수주 기대감이 높아지고 있음. 제2올리고동 가동에 대한 비용 부담보다 RNA 치료제의 성장(신규 승인 약물 증가및 적응증 확대)에 따른 증설 효과 및 실적 기대감이 높은 만큼 긍정적인 주가 흐름은 지속될 것으로 예상됨. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 155,000원으로 상향. RNA 치료제는 적응증 및 모달리티 확장으로 임상적 연구 및 상업화 가능성이 가시화 됨에 따라 글로벌적으로 관심 받는 모달리티가 되어가고 있음. 목표주가는 26년 추정치를 반영하여 상향조정함'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 155,000원(+29.2%)
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2025년 10월 30일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 29.2% 증가한 가격이다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,167원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,167원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 160,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,545원 대비 17.4% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.