[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 07일 삼성SDI(006400)에 대해 '여전히 긴 터널을 지나는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2026년: ESS 외에는 뚜렷한 모멘텀 부재. 동사의 2026년 실적으로 매출액 16조 원, 영업적자 6,195억 원(AMPC 제외 시 1.3조 원 적자)을 전망한다. 자동차전지 부문의 회복 기대감이 낮은 상황이다. BMW는 신규 플랫폼을 출시했지만 초기에는 중국 46-Series를 탑재하고 있어, BMW 내 동사의 점유율은 허락하는 추세이며 실질적인 재진입은 2027년 이후에나 기대할 수 있다. AUDI 역시 2026년 저가 EV 모델을 출시하며 동사의 하이니켈 각형 EV 출하 반등을 기대하기는 어렵다. 이에 따라 4Q25부터 시작된 STLA JV NCA ESS 출하와 2026년 하반기 가동이 예상되는 LFP ESS 라인이 사실상 동사의 유일한 성장 동력으로 부각되고 있다.
'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 350,000원(-2.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 유지
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2025년 12월 03일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -2.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 10일 350,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 360,000원과 최저 목표가인 240,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 350,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 365,158원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 365,158원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 190,000원 보다는 84.2% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 365,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 258,632원 대비 41.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2026년: ESS 외에는 뚜렷한 모멘텀 부재. 동사의 2026년 실적으로 매출액 16조 원, 영업적자 6,195억 원(AMPC 제외 시 1.3조 원 적자)을 전망한다. 자동차전지 부문의 회복 기대감이 낮은 상황이다. BMW는 신규 플랫폼을 출시했지만 초기에는 중국 46-Series를 탑재하고 있어, BMW 내 동사의 점유율은 허락하는 추세이며 실질적인 재진입은 2027년 이후에나 기대할 수 있다. AUDI 역시 2026년 저가 EV 모델을 출시하며 동사의 하이니켈 각형 EV 출하 반등을 기대하기는 어렵다. 이에 따라 4Q25부터 시작된 STLA JV NCA ESS 출하와 2026년 하반기 가동이 예상되는 LFP ESS 라인이 사실상 동사의 유일한 성장 동력으로 부각되고 있다.
'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 350,000원(-2.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 유지
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2025년 12월 03일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -2.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 10일 350,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 360,000원과 최저 목표가인 240,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 350,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 365,158원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 365,158원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 190,000원 보다는 84.2% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 365,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 258,632원 대비 41.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
