[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 19일 SK하이닉스(000660)에 대해 '유례없는 일반 메모리 수익성 호전과 HBM 시장 리드 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 920,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'HBM3E 수요증가 대응한 증설, 올해 HBM 생산증가율 54%로 상향: AI 설비투자 증가로 올해 HBM 수요는 52%y/y 증가로 더 상향되었다. ASIC 수요 증가로 HBM3E은 이전 예상보다 수요가 더 커질 전망이나, HBM4 수요(27% 차지)는 엔비디아에 한정될 전망이다. 양산 시점이 다소 지연되기는 했지만, 올해 엔비디아 HBM4 판매 목표량은 동사와 마이크론에 완판된 것으로 보이며, 만일 삼성도 인증을 받는다면 추가 구매 물량이 있을 것으로 예상한다. 동사는 수익성 높은 HBM3E 수요 증가에 대응하기 위해, 최근 추가 증설을 추진, 올해 HBM 생산량을 200억Gb(54%y/y)으로 늘릴 전망이며, 점유율 60%로 시장을 리드할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 780,000원 -> 920,000원(+17.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 920,000원은 2025년 12월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 780,000원 대비 17.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 24일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 30일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 920,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 802,400원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 920,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 802,400원 대비 14.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 1,120,000원 보다는 -17.9% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 802,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 309,800원 대비 159.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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