[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 03일 삼성SDI(006400)에 대해 'T사 향 사업 시작. Gap 축소 유효'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '목표주가 50만원으로 상향 조정. T사 향 사업 시작: OBBBA 법안이 통과된 작년 7월부터 논의가 시작된 T사의 북미 ESS 수주 계약이 최종 확정된 것으로 추정한다. 연 10GWh, 3년 30GWh 이상의 각형 LFP 배터리 수주로 추정한다. 동사의 북미 각형 라인 가동 가능 시점을 감안 시, 공급 시점은 국내 경쟁사 대비해서도 빠를 것으로 예상한다. 향후, T사 향 북미 신규 라인(텍사스) 향으로의 추가적인 수주 가능성도 존재한다고 판단하며, 장기적 관점에서 휴머노이드 로봇 등 차세대 아이템으로의 사업 논의 확장 역시 가능할 것으로 판단한다. 글로벌 1위 고객사와의 사업 시작은 글로벌 경쟁사들과의 밸류에이션 갭 축소에 유의미한 이벤트라고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 500,000원(+11.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2026년 01월 20일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 20일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 16일 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 500,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 412,368원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 412,368원 대비 21.3% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 480,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 412,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,833원 대비 65.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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