[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 05일 키움증권(039490)에 대해 '증시 호조에도 점유율은 하락'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 466,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 키움증권(039490)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 2,466억원으로 당사 추정치 2,514억원에는 부합, 컨센서스 2,886억원은 하회했다. 증권 별도 순이익은 2,564억원으로 당사 추정치 2,348억원을 상회하는 양호한 모습을 보였다. 연결 이익 부진은 저축은행 등 자회사 실적 부진이 이어지고 있는 점에 기인한다. 개인 거래대금 점유율과 신용공여 점유율은 이번 분기에도 재차 하락했다. 시장 전체가 성장함에 따라 투자자 예탁금과 신용공여 잔고 모두 증가했으나, 신용한도가 부족한 문제는 지속되는 것으로 판단한다. 그럼에도 경영진은 인위적인 자본 확충은 없을 것이라고 소통했다. 투자의견 중립을 유지, 목표주가는 기존 320,000원에서 466,000원으로 상향한다. 목표주가 466,000원은 2026년 예상 주당배당금(14,000원) 기준 배당수익률 3.0%에 해당하는 가격이며, 2026년 예상 BPS 기준 P/B 1.59배에 해당한다. 목표 배당수익률을 기존 5.0%에서 3.0%로 하향한 것은 최근 증시 호조에 따라 증시 전반의 요구수익률이 하락한 점을 반영했다. 다만 상승여력은 2.4%로, 투자의견은 중립을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 232,000원 -> 466,000원(+100.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 466,000원은 2025년 07월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 232,000원 대비 100.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 10일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 466,000원을 제시하였다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 433,286원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 466,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 433,286원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 540,000원 보다는 -13.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 433,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,812원 대비 86.1% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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