[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '1분기부터 영업실적 개선 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 740,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 117.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '1분기 철강 스프레드 축소 반면, 국내 자회사들의 영업실적 개선 긍정적: 2026년 1분기 POSCO홀딩스의 매출액과 영업이익은 각각 17.2조원(YoY -1.4%, QoQ +2.1%)과 5,715억원(YoY +0.5% QoQ +4,405.8%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 6,059억원을 소폭 하회할 전망이다. 1) 전반적인 철강 내수 부진 영향으로 1분기 POSCO의 철강 판매량은 801만톤(YoY -1.7%, QoQ +3.7%)을 기록할 것으로 예상된다. 2) 3분기 철광석을 비롯한 원재료 스팟 가격이 상승분이 시차를 두고 반영됨과 동시에 4분기 원/달러 환율 상승의 영향으로 POSCO의 고로 원재료 투입단가는 전분기대비 2만원/톤 상승할 것으로 예상되는 반면, 3) 부진한 내수 영향으로 탄소강 ASP는 0.7만원/톤 상승에 그치면서 스프레드가 축소된 것으로 판단된다. 4) 해외 철강 자회사들의 경우 4분기와 유사한 영업실적을 기록한 것으로 추정된다. 5) 기타 국내 자회사들은 포스코인터내셔널과 포스코퓨처엠의 영업이익이 증가할 것으로 예상되고 특히 4분기에 1,900억원 규모의 대규모 적자를 기록했던 포스코이앤씨는 1분기에는 흑자전 환이 가능할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 740,000원 -> 740,000원(0.0%)
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2026년 02월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 740,000원과 동일하다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 468,500원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 468,500원 대비 58.0% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 550,000원 보다도 34.5% 높다. 이는 하나증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 468,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 426,684원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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