[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 'New Normal로 진입 / 내년에도 메모리 가격 상승 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '6개월 목표주가를 258,000원 (2026년 예상 BPS에 Target P/B 2.8배 적용)에서 270,000원 (2026년 예상 BPS에 Target P/B 2.52배 적용, 호황기 P/B상단에 20%할증)으로 상향하며 투자의견 매수 유지. 동사의 1분기 매출액과 영업이익은 추정치를 각각 5.8%, 40.1% 상회하는 133조원과 57.2조원을 기록하였음. 메모리 반도체 가격 상승 폭이 추정치를 상회하면서 Earnings Surprise를 기록한 것으로 보임. 사업부별 영업이익은 DS 54.2조원, SDC 0.5조원, MX 2.4조원, VD/가전 0.03조원, Harman 0.2조원을 기록한 것으로 추정. 전사 영업이익의 94.5%가 DS사업부에서 발생한 것으로 보임. 이와 같은 구조는 2분기 이후에도 지속될 것으로 예상. TrendForce의 최근 2분기 메모리 반도체 가격 상승폭 예상치는 Conventional DRAM이 QoQ 58~63%, NAND가 QoQ 70~75%로 시장 예상치를 재차 상회할 것으로 보임. 3분기부터 가격 상승 폭은 둔화될 것으로 보이지만 두 자릿수 QoQ 상승 추세는 이어질 것으로 예상. 최근 북미 주요 CSP들의 Supply Chain을 점검한 결과 2027년에도 YoY로 20%대 가격 상승이 가능할 것으로 보이며, 호실적은 내년에도 이어질 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 258,000원 -> 270,000원(+4.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2026년 04월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 258,000원 대비 4.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 10일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 267,760원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 267,760원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 267,760원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,375원 대비 183.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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