[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 08일 신한지주(055550)에 대해 '1Q26 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 132,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '1Q26 지배주주 순이익은 1조 5,179억원으로 2% YoY 증가하면서 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 원화가치 하락과 바젤3 경과규정 적용의 영향을 보수적으로 고려하여 RWA 증가율을 2% QoQ로 가정하면 CET1비율은 13.1%로 전분기보다 하락할 것으로 추정된다. 기업가치 제고 계획을 통해 고지한 2027년 목표를 이미 달성했기 때문에, 연중 주주환원 정책의 정정(상향)이 있을 것으로 기대된다. 구체적인 내용은 알 수 없지만 환원율 50%가 상한으로 작용할 필요가 없다는 점은 확인하였다. 2025년 말 수준의 CET1비율을 유지하는 정책을 임의로 가정하면, 2026년 배당은 분기 균등 DPS 740원, 연간 배당수익률은 3.3%로 기대되고, 상반기 자사주 7,000억원에 더해 하반기 추가 자사주 6,400억원의 매입이 가능할 것으로 추정된다. 한편 동사는 주총을 통해 감액배당 재원 9.9조원(7년 이상분)을 마련하였다.

'라고 분석했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 109,000원 -> 132,000원(+21.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 132,000원은 2026년 02월 06일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 109,000원 대비 21.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 132,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,389원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 132,000원은 26년 02월 06일 발표한 미래에셋증권의 131,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 114,389원 대비 15.4% 높은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,300원 대비 34.1% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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