[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q26 Preview, 실적 공백은 매수 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,820,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q26E 연결기준 실적은 매출액 6조 271억원(YoY +9.9%), 영업이익 5,529억원(YoY -1.4%, OPM 9.2%)으로 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 하회 전망. 실적 부진은 계절성에 기인. 올해는 전년대비 뚜렷한 상저하고 전망. 지상방산 부문 매출액 1조 3,654억원(YoY +18.0%), 영업이익 2,607억원(YoY -13.6%, OPM 19.1%)을 예상. 1) 1분기는 저마진 개발 사업 비중이 높고, 2) 하반기에 집중된 양산 인도 스케줄에 대비한 생산 비용 증가 예상. 한편, 올해 예정된 폴란드향 플랫폼 인도 대수는 전년대비 감소하겠으나, 1) 폴란드향 미사일 등 부속품 납품(천무 EC1 총 계약 규모 5조원, 잔여 3.3조원, 남은 기간 2년) 증가와 2) 이집트('26E 약 1조원), 호주 K9 양산 시작에 따른 견조한 성장세 예상. 이에 '26E 지상방산 영업이익 +30.3%(YoY) 추정. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 1,820,000원으로 상향. 지역별 다변화된 성장 잠재력과 수주 잔고 기반의 안정적인 실적 성장세를 반영. 상반기 실적 공백은 매수 기회라고 판단'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,700,000원 -> 1,820,000원(+7.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백종민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,820,000원은 2026년 02월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,700,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 22일 1,280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,820,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,554,750원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,820,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,554,750원 대비 17.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 1,900,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,554,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,204,722원 대비 29.1% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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