[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 '경쟁 완화 국면 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
LS증권에서 이마트(139480)에 대해 'K-IFRS 연결 기준 1Q26E 매출액은 YoY 2.6% 증가한 7조 4,092억원, 영업이익은 YoY 10.8% 증가한 1,765억원을 예상해, 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 추정한다. 올해 2월 초 대형마트의 새벽배송을 허용하는 내용을 포함한 유통산업발전법 개정안이 발의된 이후, 대형마트 규제 완화에 대한 기대감이 부각되기 시작한 바 있다. 3월 들어 소상공인 업계가 이에 반발하면서 현재로선 다시금 주춤해진 상태지만, 대형마트 규제가 시행 이후 오히려 온라인 구매 확대를 불러오면서 규제의 실효성에 대한 재검토 필요성은 지속적으로 제기되고 있어 주목할 필요가 있겠다. 더불어 홈플러스가 올해 추가로 점포 폐점을 계획하고 있는 만큼(현재 19개점 폐점) 이에 따른 할인점 경쟁 환경 완화도 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 115,000원(+9.5%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2025년 11월 12일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 17일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,636원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,636원 대비 -18.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 104,000원 보다는 10.6% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,462원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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