[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 17일 효성중공업(298040)에 대해 '크게 보면 더 잘 보여요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
유진투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 1.3조원(+22.6% yoy)과 1,266억원(+9.6% yoy)으로 매출액은 시장예상치에 부합하나 이익은 소폭 하회할 것으로 전망. 북미 매출분의 완제품 선적 후 인도 과정에서 프로젝트 별 인도 시기가 분기 이후로 인식되며 이연되는 이슈 있는 것으로 파악중. 연간 실적은 기존 추정치를 유지, 2026년 매출액과 영업이익은 6.9조원(+16.1% yoy)과 1.2조원(+63.8% yoy)을 예상하며 상저하고의 분기실적 흐름을 전망, 반덤핑관세 불확실성 대응 차원에서 보수적으로 물량 대응한 것이 경쟁사 대비 낮은 최근 마진률의 원인 중 하나인데 하반기부터 창원공장 물량 확대 및 증가한 수주물량들 인식이 본격화되며 북미 매출비중 유의미하게 상승할 수 있을 것으로 전망, 북미 매출비중이 본격화되는 하반기(3,4분기)의 전사 평균 영업이익률은 21%를 예상
'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,000,000원 -> 4,000,000원(0.0%)
유진투자증권 허준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,000,000원은 2026년 03월 03일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 4,000,000원과 동일하다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,633,077원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 4,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,633,077원 대비 10.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 4,200,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,633,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,281,538원 대비 183.5% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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