[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 29일 iM금융지주(139130)에 대해 '선제적인 자산 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ iM금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 iM금융지주(139130)에 대해 '1Q 지배주주순이익 1,545억원(Flat YoY, +1,166.5% QoQ)으로 컨센서스를 부합했다. 상반기 중 선제적인 성장 단행 및 수수료이익 확대로 Top-line 성장세(+5.4% YoY)를 기록했다. 한편 비과세 배당 효과를 극대화하기 위해 올해까지 결산배당을 실시할 예정이다. 투자의견 Buy 및 적정주가 24,000원을 유지한다. 비은행 중심 핵심이익이 확대됨으로써 안정적인 이익 구조로 변화되고 있다(비은행 수익 비중 34% vs. 1Q25 30%, 1Q24 16%). 한편 동사의 대출성장 목표 5%를 고려해볼 시, 하반기 중 CET-1비율 관리 기반 추가적인 자사주 매입을 기대하기 충분하다(26E 주주환원율 42%; 주주환원금 +18% YoY 추정). 그럼에도 불구하고 여전히 매력적인 주주환원수익률을 보유하고 있음에 초점이 필요하다(26E 6.6% 추정).
'라고 분석했다.


◆ iM금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 24,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 24,000원을 제시했다.


◆ iM금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,923원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,923원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 26,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 iM금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,662원 대비 37.6% 상승하였다. 이를 통해 iM금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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