[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 신세계(004170)에 대해 '만점짜리 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신세계(004170)에 대해 '1Q26 실적은 매출액 18,471억원(YoY +11%), 영업이익 1,978억원(YoY +49%)으로 기대치를 큰 폭으로 상회했다. 백화점이 호실적을 주도했고, 당초 적자 예상했던 면세에서 100억원 이상 이익을 시현하며 어닝 서프라이즈로 연결되었다. 센트럴시티, SI, 라이브쇼핑, 까사미아 등 주요 자회사까지 모두 실적 개선되었다. 백화점 성장이 더 가속화되고 있다. 4~5월 관리기준 20% 이상 고성장하는 흐름으로 파악된다. 감가상각비도 하반기로 갈수록 부담이 경감될 전망이다(본점 2H25 리뉴얼 오픈). 면세점도 인바운드 호조에 비롯해 시내점 마진의 추가 개선이 유력한 상황이다. 그 외 자회사도 모두 경기재 소비와 인바운드에 걸쳐 있어 모든 사업부에서 실적과 모멘텀이 개화할 것으로 기대된다. 백화점의 구조적 호황과 인바운드 모멘텀에 비추어 백화점 업종에 대해 적극적으로 비중을 확대할 시점이다. 실적 추정치 상향과 유통업종 밸류에이션 상승을 반영하여 목표주가를 45만원에서 60만원으로 올린다. 매수를 권한다.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 600,000원(+33.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2026년 04월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 15일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 497,500원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 600,000원은 26년 05월 13일 발표한 DB증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 497,500원 대비 20.6% 높은 수준으로 신세계의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 497,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,667원 대비 105.9% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신세계(004170)에 대해 '1Q26 실적은 매출액 18,471억원(YoY +11%), 영업이익 1,978억원(YoY +49%)으로 기대치를 큰 폭으로 상회했다. 백화점이 호실적을 주도했고, 당초 적자 예상했던 면세에서 100억원 이상 이익을 시현하며 어닝 서프라이즈로 연결되었다. 센트럴시티, SI, 라이브쇼핑, 까사미아 등 주요 자회사까지 모두 실적 개선되었다. 백화점 성장이 더 가속화되고 있다. 4~5월 관리기준 20% 이상 고성장하는 흐름으로 파악된다. 감가상각비도 하반기로 갈수록 부담이 경감될 전망이다(본점 2H25 리뉴얼 오픈). 면세점도 인바운드 호조에 비롯해 시내점 마진의 추가 개선이 유력한 상황이다. 그 외 자회사도 모두 경기재 소비와 인바운드에 걸쳐 있어 모든 사업부에서 실적과 모멘텀이 개화할 것으로 기대된다. 백화점의 구조적 호황과 인바운드 모멘텀에 비추어 백화점 업종에 대해 적극적으로 비중을 확대할 시점이다. 실적 추정치 상향과 유통업종 밸류에이션 상승을 반영하여 목표주가를 45만원에서 60만원으로 올린다. 매수를 권한다.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 600,000원(+33.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2026년 04월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 15일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 497,500원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 600,000원은 26년 05월 13일 발표한 DB증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 497,500원 대비 20.6% 높은 수준으로 신세계의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 497,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,667원 대비 105.9% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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