[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '다시 찾아온 매수 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,860,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '최근 국내외 방산업종의 상대적 주가 약세에 대한 판단: 최근 한화에어로스페이스를 비롯한 국내 방산주와 미국, 유럽 방산주의 주가 흐름은 상대적 으로 부진한 모습이다. 방산주 약세의 원인은 크게 세 가지로 1) 1Q26 실적 시즌에서 기대 치를 크게 상회하는 서프라이즈가 제한적이었고 일부 기업은 시장 기대에 부합하거나 하회 하는 실적을 기록, 2) 실적 가이던스 상향 제한, 3) EPS 상향이 현재 진행형인 AI·반도체 중심의 테크 섹터로 수급이 집중되고 있는 것으로 구분할 수 있다. 다만 한국 방산업체들의 분기 영업이익은 통상 상반기보다 하반기에 집중되는 계절성이 있다는 점을 고려하면 분기 실적 기대감은 2분기부터 재차 회복될 가능성이 높다. 또한 실적 업사이클이 2022년부터 시작돼 5년 차에 진입한 만큼 높은 실적 기저를 고려하면 가이던스 상향도 중요하겠지만 절대 적인 이익 증가가 이어지고 있다는 점 자체에 더 높은 평가를 부여할 필요가 있다. 물론 가이던스 상향이 동반된다면 밸류에이션 재평가에는 더욱 긍정적일 것이다. 이와 함께 연내 기대되는 수주파이프라인이 구체화될 경우 한화에어로스페이스 역시 2027~2028년 EPS 상향 가능성은 충분하다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,860,000원 -> 1,860,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,860,000원은 2026년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,860,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 1,230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,860,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,748,333원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,860,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,748,333원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 2,000,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,748,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,314,474원 대비 33.0% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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