AI 핵심 요약
beta- 블룸버그는 15일 인튜이티브 머신스와 로켓랩 급등으로 공매도 투자자들이 대규모 손실 위기에 놓였다고 전했다.
- 두 종목은 3월30일 이후 120% 넘게 급등하며 공매도 과열과 모멘텀 요인으로 숏스퀴즈 가능성이 커졌다고 S3 파트너스는 분석했다.
- 인튜이티브 머신스와 로켓랩 공매도 세력은 올해 각각 약 5억5000만달러, 19억달러 손실을 본 것으로 집계됐다.
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다음은 인공지능(AI) 번역을 통해 생산한 콘텐츠로, 원문은 5월15일 블룸버그 보도입니다.
[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 데이터 제공업체 S3 파트너스에 따르면, 최근 기록적인 랠리를 이어가고 있는 우주 항공 분야의 우량주 두 종목이 급격한 상승세를 보이면서 이들 종목의 하락에 배팅한 공매도 투자자들이 막대한 손실을 입을 위기에 처했다.
인튜이티브 머신스(Intuitive Machines, Inc.)와 로켓 랩(Rocket Lab Corp.)의 주가는 지난 3월 30일 이후 각각 123%와 131% 급등했다.
이러한 가파른 상승세는 두 종목 모두에 '숏스퀴즈(Short Squeeze)' 현상을 야기할 가능성을 높이고 있다. 숏스퀴즈란 주가 상승 시 손실을 줄이려는 공매도 투자자들이 주식을 되사는 과정에서 주가가 더욱 폭등하여 투자자들에게 더 큰 압박을 가하는 현상을 말한다.
S3 파트너스의 리서치 책임자인 리온 그로스는 지난 목요일 메시지를 통해 "숏스퀴즈가 발생하는 근본적인 이유는 종목마다 조금씩 다르다"며, "하나는 구조적인 문제(거래 과밀)이며, 다른 하나는 모멘텀(최근 공매도 세력의 손실 규모)에 기인한다"고 분석했다.
인튜이티브 머신스의 주가 상승은 미국 우주군(Space Force)과의 계약 체결 및 10억 달러 규모의 매출 전망에 힘입어 가속화되었다.
S3 파트너스의 5월 14일 자 보고서에 따르면, 현재 이 종목의 유동 주식 대비 공매도 잔고 비율은 18%를 상회하고 있다. 이는 매우 높은 수치로, 최근의 주가 랠리와 맞물려 공매도 거래가 지나치게 과밀화된 상태임을 보여준다. S3 데이터에 따르면 올해 인튜이티브 머신스의 하락을 예상했던 투자자들의 장부상 손실은 5억 5,000만 달러를 넘어섰다.
반면 로켓 랩의 경우, 시장 예상치를 상회하는 1분기 실적 발표와 로켓 발사 및 우주 관련 서비스에 대한 강력한 수요 확인 이후 일주일 만에 60% 이상 폭등하며 모멘텀 기반의 숏스퀴즈 조짐을 보이고 있다.
유동 주식 대비 공매도 잔고 비율은 5.5%로 비교적 낮지만, 주가 상승 속도가 워낙 가팔라 기존 공매도 세력의 환매수(숏커버링)를 압박할 수 있는 상황이다.
로켓 랩의 공매도 투자자들은 올해 들어 현재까지 약 19억 달러의 장부상 손실을 기록하고 있는 것으로 집계되었다.
shhwang@newspim.com
