[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 26일 심텍(222800)에 대해 'SOCAMM과 LPDDR 수요 확대의 주인공'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
iM증권에서 심텍(222800)에 대해 ' 목표주가를 기존 135,000원에서 185,000원으로 상향한다. ’27년 EPS에 글로벌 Peer의 '27년 평균 P/E인 42배를 20% 할인한 34배를 적용했다. 기존에는 30% 할인율을 적용했으나, SOCAMM 모듈 PCB와 LPDDR용 MCP 기판의 수요 가시성이 CPU 재평가와 맞물려 확대되고 있음을 반영해 할인율을 축소했다. 메모리기판 중심의 사업 포트폴리오이므로, FC-BGA 대비 저평가 받던 부분이 시간이 흐를 수록 해소될 전망이다. 아울러, '26년 영업이익 추정치는 보수적 관점에서 +2% 상향한 1,770억원으로 전망하되, '27년 추정치는 기존 대비 +11% 상향한 3,010억원으로 전망한다.
'라고 분석했다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 185,000원(+37.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2026년 05월 07일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 37.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 24일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 185,000원을 제시하였다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,875원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 112,875원 대비 63.9% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 150,000원 보다도 23.3% 높다. 이는 iM증권이 심텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,000원 대비 109.0% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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