[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q26 Preview, 컨센서스 대비 상회 실적 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 913,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 107.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q26 Preview, 컨센서스 대비 상회 실적 예상. 2H26도 흑자 지속 예상. 투자의견 및 목표주가 유지: 2026년 2분기 매출액 3.7조원(+17% YoY, +4% QoQ), 영업이익 950억원(흑전 qoq, yoy)으로 컨센서스(매출액 3.7조원, 영업이익 -523억원) 대비 상회하는 실적 예상. 이는 관세 환급금 등 일회성 요인이 크며 사업적으로는 북미 ESS 외형성장이 지속되는 가운데 유럽 EV향 가동률 회복, 소형 BBU 수요 증가로 인한 것. 동사는 미국 EV향은 볼륨모델 부재로 대부분 ESS 라인으로 전환할 예정. 이에 4분기부터는 가동률이 안정적으로 유지될 것으로 예상되어 이익률 개선 속도가 빠를 것. 유럽도 EV, ESS 수요가 견조한 만큼 동사 역시 일부 라인 전환을 통해 수요에 대응할 것으로 예상. 2차전지 섹터 전반으로는 미국 AI 데이터센터향 ESS 수주 2026년 하반기 본격화, 2027년 하반기부터는 미국 내 AIDC향 ESS 병목이 예상됨에 동사 주가에 있어서도 주요 주가 모멘텀으로 작용할 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 913,000원 -> 913,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 913,000원은 2026년 06월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 913,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 29일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 913,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 800,864원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 913,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 800,864원 대비 14.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,000,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 800,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 365,158원 대비 119.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q26 Preview, 컨센서스 대비 상회 실적 예상. 2H26도 흑자 지속 예상. 투자의견 및 목표주가 유지: 2026년 2분기 매출액 3.7조원(+17% YoY, +4% QoQ), 영업이익 950억원(흑전 qoq, yoy)으로 컨센서스(매출액 3.7조원, 영업이익 -523억원) 대비 상회하는 실적 예상. 이는 관세 환급금 등 일회성 요인이 크며 사업적으로는 북미 ESS 외형성장이 지속되는 가운데 유럽 EV향 가동률 회복, 소형 BBU 수요 증가로 인한 것. 동사는 미국 EV향은 볼륨모델 부재로 대부분 ESS 라인으로 전환할 예정. 이에 4분기부터는 가동률이 안정적으로 유지될 것으로 예상되어 이익률 개선 속도가 빠를 것. 유럽도 EV, ESS 수요가 견조한 만큼 동사 역시 일부 라인 전환을 통해 수요에 대응할 것으로 예상. 2차전지 섹터 전반으로는 미국 AI 데이터센터향 ESS 수주 2026년 하반기 본격화, 2027년 하반기부터는 미국 내 AIDC향 ESS 병목이 예상됨에 동사 주가에 있어서도 주요 주가 모멘텀으로 작용할 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 913,000원 -> 913,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 913,000원은 2026년 06월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 913,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 29일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 913,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 800,864원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 913,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 800,864원 대비 14.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,000,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 800,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 365,158원 대비 119.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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