[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 '2Q 실적: 핵심 지표 개선 통한 실적 신뢰도 제고가 최대 관건'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2Q 당기순이익은 2,004억원으로 35.2% y-y, 5.2% q-q 감소, 컨센서스 19.6% 하회. 다만, 일회성 요인 제외 시 2,444억원으로 예상과 유사. 일회성 요인 제외 기준 이자이익의 0.7% q-q 성장 및 자산 건전성 개선은 긍정적. 그러나 NIM 하락, 더딘 ROE 개선, CET-1 비율 하락 등은 여전히 부담 요인. '26E PBR 0.50배 및 주주 환원율의 상승 계획 감안 긍정적 시각 유지. 다만, 경상적 이익 체력 회복과 ROE, CET-1 비율 등의 핵심 지표 개선 확인이 향후 관건.
'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 23,000원(-8.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2026년 05월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 09일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 04일 최고 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,735원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,735원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 21,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,735원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,300원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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