[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 10일 산일전기(062040)에 대해 '실적과 수주 모두 견조'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 산일전기 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 산일전기(062040)에 대해 '2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,642억원(+28.0% yoy), 622억원(+34.3% yoy)을 기록하며 컨센서스(1,620억원/603억원)에 대체로 부합했다. 신재생에너지, 데이터센터, ESS 등 전방산업의 성장과 맞물려 특수변압기 판매 호조가 지속되며 분기 최대 매출을 경신했다. 매출 증가에 따른 영업레버리지 효과와 인건비·지급수수료 등 판관비 감소가 더해지며 영업이익률은 37.9%(+1.8%p yoy, +0.9%p qoq)로 개선됐다. 2H26 연결 매출과 영업이익은 각각 3,742억원(+36.1% yoy), 1,334억원(+40.6% yoy)으로 전망한다. Target PER(25.4배 → 27.3배)과 EPS 추정치 상향을 반영해 목표주가를 기존 대비 22.2% 상향한 220,000원으로 제시한다. Bloom Energy 정식 벤더 등록 이후 데이터센터향 후속 수주가 이어지고 있으며, 유럽에서도 신규 고객 확보를 기반으로 신재생에너지향 수주가 증가하면서 특수 변압기의 견조한 수요가 지속될 전망이다. 미국 전력망 시장에서는 고사양 제품으로 수요가 확대되는 가운데 신규 유틸리티 고객 확보가 추진 중이다. 관련 수주가 하반기 가시화될 경우 내년에는 전력망용 변압기의 실적 기여도 확대될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 산일전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 220,000원(+22.2%)
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2026년 01월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다.
◆ 산일전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,364원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,364원 대비 -26.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 200,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 산일전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,125원 대비 62.9% 상승하였다. 이를 통해 산일전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 산일전기 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 산일전기(062040)에 대해 '2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,642억원(+28.0% yoy), 622억원(+34.3% yoy)을 기록하며 컨센서스(1,620억원/603억원)에 대체로 부합했다. 신재생에너지, 데이터센터, ESS 등 전방산업의 성장과 맞물려 특수변압기 판매 호조가 지속되며 분기 최대 매출을 경신했다. 매출 증가에 따른 영업레버리지 효과와 인건비·지급수수료 등 판관비 감소가 더해지며 영업이익률은 37.9%(+1.8%p yoy, +0.9%p qoq)로 개선됐다. 2H26 연결 매출과 영업이익은 각각 3,742억원(+36.1% yoy), 1,334억원(+40.6% yoy)으로 전망한다. Target PER(25.4배 → 27.3배)과 EPS 추정치 상향을 반영해 목표주가를 기존 대비 22.2% 상향한 220,000원으로 제시한다. Bloom Energy 정식 벤더 등록 이후 데이터센터향 후속 수주가 이어지고 있으며, 유럽에서도 신규 고객 확보를 기반으로 신재생에너지향 수주가 증가하면서 특수 변압기의 견조한 수요가 지속될 전망이다. 미국 전력망 시장에서는 고사양 제품으로 수요가 확대되는 가운데 신규 유틸리티 고객 확보가 추진 중이다. 관련 수주가 하반기 가시화될 경우 내년에는 전력망용 변압기의 실적 기여도 확대될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 산일전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 220,000원(+22.2%)
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2026년 01월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다.
◆ 산일전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,364원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,364원 대비 -26.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 200,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 산일전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,125원 대비 62.9% 상승하였다. 이를 통해 산일전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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