[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 10일 원익IPS(240810)에 대해 '전방 수요흐름 따라 정점은 지난 듯'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '기대치 하회한 2Q26 실적. 수요흐름 따라 주가 정점은 지났고, 연간 실적도 하향조정. 목표주가 88,000원으로 하향조정, 투자의견 '보유' 유지: 2Q26 매출액과 영업이익은 각각 2,165억원(31%QoQ, -11%YoY), 184억원 (71%QoQ, -50%YoY)를 기록, 컨센서스를 8%, 22% 하회했다. 반도체장비 매출이 1,895억원(30%QoQ, -13%YoY)으로 추정, 예상보다 적었는데 해외 파운드리 고객 향 출하가 7월로 이연되었기 때문이다. 매출 지연과 예상 보다 낮은 수익성을 반영하여 올해 매출과 영업이익 추정치를 각각 5%, 12% 하향조정한다. 올해와 내년 영업이익을 각각 12%, 22% 하향조정하고, 전방산업 수요둔화 흐름에 따라 Valuation Multiple을 더 낮출 필요가 있다. 목표주가를 88,000원(26E P/B 3.8x 적용)으로 하향조정하고, 투자의견 '보유'를 유지한다.'라고 분석했다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 138,000원 -> 88,000원(-36.2%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2026년 05월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 138,000원 대비 -36.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 27일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 88,000원을 제시하였다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,857원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 151,857원 대비 -42.1% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 140,000원 보다도 -37.1% 낮다. 이는 BNK투자증권이 원익IPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,833원 대비 85.6% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '기대치 하회한 2Q26 실적. 수요흐름 따라 주가 정점은 지났고, 연간 실적도 하향조정. 목표주가 88,000원으로 하향조정, 투자의견 '보유' 유지: 2Q26 매출액과 영업이익은 각각 2,165억원(31%QoQ, -11%YoY), 184억원 (71%QoQ, -50%YoY)를 기록, 컨센서스를 8%, 22% 하회했다. 반도체장비 매출이 1,895억원(30%QoQ, -13%YoY)으로 추정, 예상보다 적었는데 해외 파운드리 고객 향 출하가 7월로 이연되었기 때문이다. 매출 지연과 예상 보다 낮은 수익성을 반영하여 올해 매출과 영업이익 추정치를 각각 5%, 12% 하향조정한다. 올해와 내년 영업이익을 각각 12%, 22% 하향조정하고, 전방산업 수요둔화 흐름에 따라 Valuation Multiple을 더 낮출 필요가 있다. 목표주가를 88,000원(26E P/B 3.8x 적용)으로 하향조정하고, 투자의견 '보유'를 유지한다.'라고 분석했다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 138,000원 -> 88,000원(-36.2%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2026년 05월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 138,000원 대비 -36.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 27일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 88,000원을 제시하였다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,857원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 151,857원 대비 -42.1% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 140,000원 보다도 -37.1% 낮다. 이는 BNK투자증권이 원익IPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,833원 대비 85.6% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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