[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 한세실업(105630)에 대해 '매출은 원단, 이익은 OEM이 견인
'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
KB증권에서 한세실업(105630)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 13,000원을 유지한다. 2분기 실적은 원단 매출이 대폭 증가하고, OEM 수익성이 크게 개선되면서 시장 기대치를 크게 상회했다. 3분기는 원단 사업이 비수기에 접어들지만, OEM 사업이 단가 위주의 개선세를 이어가면서 전사 20%대 이익성장이 이어질 전망이다. 연간 이익 개선을 감안할 때 하방 압력은 제한적이며, 6.6% 수준의 배당수익률도 투자 매력을 높이는 요인이다. 목표주가는 2026년 EPS에 Target Multiple 8배를 적용해 산출했다. 8월 14일 종가 기준 상승여력은 42.2%로 투자의견 Buy를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2026년 07월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 04월 09일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,833원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 13,000원은 26년 05월 18일 발표한 미래에셋증권의 13,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,833원 대비 9.9% 높은 수준으로 한세실업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,300원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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