[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 06일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '이상 무'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '애플 아이폰향 OLED 패널 공급 업체 세 곳 중 덕산네오룩스의 고객사인 삼성디스플레이의 점유율이 24년에 크게 하락한다는 전망이 제기. 점유율 하락 자체는 충분히 예상되었던 내용. BOE가 점유율을 높여갈수록 삼성디스플레이의 점유율은 내려가기 때문. 문제는 BOE의 점유율이 24년 40%에 육박할 것이라는 다소 공격적인 전망. BOE의 생산 이슈가 부각된 만큼 first vendor가 되기 어려움. 우리가 추정한 삼성디스플레이의 애플 아이폰 OLED 패널 점유율은 22년 68%, 23년 64%, 24년 58%로 24년 출하량은 23년 대비 약 10% 감소 예상. 올해 덕산네오룩스의 애플 아이폰향 소재 공급량은 전년대비 소폭 증가할 전망'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '4분기 추정 실적은 매출액 474억원(+1% YoY), 영업이익 126억원(-3%)으로 컨센서스 부합 예상. 23년 영업이익은 576억원(+22%)으로 반등 예상되나, 21년(영업이익 510억원) 대비해서는 소폭 증가하는 것'라고 밝혔다.


◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2022년 11월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 24일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 53,000원을 제시하였다.


◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,308원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,308원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 64,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 덕산네오룩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,833원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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