[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 12일 KT&G(033780)에 대해 '높아지는 시장지배력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1분기 연결 기준 매출액은 1조3,957억원(-1% y-y), 영업이익은 3,165억원(-5% y-y )원을 기록. 전년 동기 대비해서는 영업이익이 감소했으나 이미 낮아져 있던 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 평이한 실적이었다고 평가.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '실적 측면에서 가장 큰 반등을 보인 것은 KGC 법인. 설 시점 차이 영향으로전년 대비 소폭 감소했으나, 중국 법인 실적 개선 및 마케팅 비용 축소를 통해 영업이익은 501억원(+46% y-y)으로 크게 개선. 하반기로 갈수록 해외여행 수요 회복에 따라 면세채널 매출의 추가 개선 기대'라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 04월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,364원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,364원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 103,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,273원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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