[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 27일 NH투자증권(005940)에 대해 '아쉬운 실적, 그러나 배당매력이 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NH투자증권 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '3Q23 순이익 1,008억원(+744% YoY, -45% QoQ)으로 컨센서스를 15% 하회. 대체투자 자산 평가 손실, 채권형 랩·신탁 상품관련 선제 보상, 파생상품관련 소송 비용 등 일회성 비용 영향이 컸음. 국내 증시 거래대금 호조에 힘입어 브로커리지 수수료가 전분기 대비 10% 증가했지만, IB부문 업황 부진, 높았던 기저로 인해 IB수수료가 61% 감소. 4Q에도 급격한 실적 개선세는 힘듦. IB부문 업황 부진이 지속 중이며, 그간 의존해왔던 브로커리지 수수료도 10월 거래대금 감소로 인해 녹록치 않음. 믿을 건 배당뿐. 동사는 안정적 배당 정책에 대한 신뢰가 높음. 23년 순이익 성장률(93%)을 고려 시, DPS 750원은 문제없음. 23/24년 배당당수익률은 각각 7.6%/8.1%'라고 분석했다.


◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 05월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.


◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,533원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 13,000원은 23년 10월 27일 발표한 하나증권의 13,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,533원 대비 3.7% 높은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,250원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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