[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 리뷰: 조금 더 지켜봐야 할 타이밍'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 '연결기준 4Q23 매출액은 4,372억원 (-3.0% YoY), 영업이익은 60억원 (-65.8% YoY)을기록하며 시장 컨센서스를 각각 8.1%, 37.2% 하회. 다소 부진한 실적의 주요 원인으로는 약품사업부의 품목 포트폴리오 조정에 따른 일시적 매출 감소 (3,313억원, -6% YoY)에 기인. 2024년 동사의 매출액과 영업이익을 각각 2조 264억원 (+9.0% YoY), 1,128억원 (+98.7% YoY)으로 전망. 올해 실적 개선의 주요 드라이버로는 ① 유한건강생활의 비용집행 효율화 + 수익성 높은 온라인 등 채널에 집중을 통한 성장, ② 유한화학의 화성공장 HB2동 2월 상업화 생산 개시에 따른 영업이익 기여, ③ 로수바미브와 같은 고마진 개량신약의 매출 성장세가 있음. R&D 측면에서는 레이저티닙의 MARIPOSA-1 OS 데이터가 제일 큰기폭제로 작용할 수 있으며, 올해 HER2 타깃 항암제 YH42946, 고셔병/파브리병 대상 YH35995 후보물질의 임상 개시 이벤트 또한 기대해볼 수 있음.'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 12월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 88,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,632원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,632원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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