[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 02일 롯데케미칼(011170)에 대해 '3Q24 영업이익 -1,993억원(적자지속)으로 컨센서스 하회 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '3Q24 영업이익은 -1,993억원(적자지속, 이하 QoQ)으로 컨센서스 -697억원을 하회하겠음. 기초소재와 타이탄 영업이익은 -1,102억원, -585억원을 전망. 기초소재는 주요 제품(PE, PP 등) 스프레드 둔화 및 부정적 래깅효과로 적자폭 확대가 예상. 타이탄 역시 시황 부진이 지속됐으나 운영 효율화에 따른 비용 감소 등으로 적자폭 축소가 기대. 첨단소재는 견조한 제품(ABS, PC) 스프레 드에도 해상운임 상승 영향으로 감익(-46%)을 전망. LC USA는 ECC(에탄크 래커) 정기보수에 따른 기회손실 비용으로 적자폭 확대가 예상'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '목표주가는 실적 추정치 및 목표 PBR 변경을 반영해 120,000원(-8%)으로 하향. 최근 투자 심리는 중국 경기 부양책에 따른 회복 기대감으로 급격히 개선. 단기간 내 펀더멘탈 회복은 어렵겠으나 1) 중국 수요 회복, 2) 유가 안정화, 3) 증설 완화 등 개선 요인들이 부각되며 방향성은 아래보다 위를 향할 전망'라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 120,000원(-7.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 08월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,619원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,619원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 90,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 182,167원 대비 -28.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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