◆ 하이브 리포트 주요내용
다올투자증권에서 하이브(352820)에 대해 '3Q24 Preview 및 투자포인트 점검. 3Q24E 실적은 시장 컨센서스를 하회할 전망이며 4Q24 및 2025년 실적을 소폭 하향 조정함에 따라 적정주가 230,000원으로 하향. 4Q24E와 2025년 뉴진스의 활동 감소를 가정하여 추정치를 소폭 하양 조정. BTS라는 강력한 IP의 컴백이 예정'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q24E 연결 매출액은 5,318억원(-1.1% YoY, -17.0% QoQ), 영업이익은 516억원(-29.0% YoY, +1.3% QoQ)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 230,000원(-11.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 08월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 13일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 276,786원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 276,786원 대비 -16.9% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 240,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 다올투자증권이 하이브의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 276,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 310,000원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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