[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 '해현경장(解弦更張)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 '2025년 매출, 영업이익은 각각 329.4조원(+8% YoY), 45.3조원(+27% YoY) 전망. 삼성전자는 대형 GPU 고객사향 HBM3E 진입에서 후발주자이나 현재 HBM3E 8단 퀄테스트 중이며 4Q24 중 HBM3E 판매 의지 밝힘. 4Q24 영업이익은 미약한 B2C 수요 속 세트 고객사들의 메모리 판가 저항과 DS 인센티브 일부 충당금 설정 등 일회성 비용으로 전분 기와 유사한 9.4조원(+2% QoQ, +233% YoY) 전망. 탄력적인 주가 상승의 key factor는 1) 파운드리 대형 수주 및 기술 경쟁력 제고, 2) 주요 고객사향 HBM3E 12단 공급.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 11월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 94,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,478원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,478원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,478원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,958원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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