[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '예견된 부진'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 470,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '눈높이 하향 조정에도 가장 견고할 대장주: 전기차 수요 부진 및 정책 리스크에 따른 2차전지 업체들의 눈높이 하향 조정 진행 중. 그럼에도 악재는 상당 부분 반영됐다는 판단이며 향후 주가 방향성은 불황을 극복할 수 있는 역량이 결정. 업종 내 대장주로서 차별화된 경쟁력(수주/제품/고객 등)을 통해 하방 경직성은 견고할 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 영업이익 -2,142억원(적자전환)으로 컨센서스(-1,870억원) 하회 전망. 1) 북미 고객사 재고조정, 2) 예상보다 부진한 유럽 수요, 3) 불용재고 처분에 따른 일회성 영향. 중대형 전지 매출액과 영업이익은 5.1조원(-3%, 이하 QoQ), -1,869억원(적자전환) 예상. 자동차 전지는 판가 하락 및수익성 높은 GM향 출하량 감소에 따른 AMPC 둔화(-27%)로 부진. ESS 는 업황 호조 지속되나 일부 프로젝트 이연으로 수익성 소폭 감소'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 540,000원 -> 470,000원(-13.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2024년 11월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 540,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 500,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 540,000원과 최저 목표가인 430,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 470,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 489,810원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 489,810원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 395,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 489,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 478,150원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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