[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 HD현대미포(010620)에 대해 '25년에도 잔고 늘고 수익성 개선은 가장 빠르다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '4Q24 매출은 1조 4,171억원(YoY +31.5%), 영업이익 709억원(OPM +5.0%)로 매출과 영업이익 모두 컨센서스(각각 1조 2,401억원, 영업이익 534억원)을 크게 상회할 것으로 예상됨. 2025년은 매출액 4조 9,062억원(YoY +6.1%), 영업이익 2,871억원(YoY +155.2%, OPM +5.9%)을 기록할 것으로 추정됨. 2024년 공정안정화가 크게 개선된 만큼 2025년에 추가 생산성 개선 효과는 미미할 전망이나(Q 효과), 건조선가 상승으로 인한 P효과는 지속될 전망. 25년 수주 가이던스는 3,800만불로 전년 수주액 대비 -38.0%로 크게 낮춰 제시했으나 원화로 환산한 수주액은 대략 5.5조원 수준이어서 올해도 매출기준 수주잔고는 늘어날 전망'라고 분석했다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 162,000원 -> 200,000원(+23.5%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 10월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 162,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 15일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 07일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,125원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,125원 대비 22.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,250원 대비 62.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.