[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '업황 둔화 국면에서 상대적으로 선방'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '목표주가를 76,000원으로 기존대비 12% 상향하며 투자의견 매수를 유지 한다. 2025년 예상 BPS에 목표 PBR 0.8배를 적용했다. 4분기 실적은 시장 컨센서스를 하회 했다. 예상보다 신흥지역 수요가 부진했으며 선진지역에서 재고조정이 지속되며 판촉비가 증가했다. 한편 연초 이후 주가는 국내 피어그룹에서 가장 두드러진 성과를 기록하고 있다. 공통적으로 재건에 대한 기대감이 높아지는 가운데 동사는 업황 둔화 국면에서 연중 견조한 영업이익률을 달성함으로써 멀티플 할인 요소가 일부 제거되고 있다는 판단이다. 과거 국내 피어그룹 대비 상대적으로 낮은 수익성으로 인해 멀티플 할인을 받아온 바 있다. 펀더멘털 개선의 중심에는 인도 수익성 개선, 중국 믹스개선, 고마진 에프터마켓 판매 확대, 건설기계 대비 사이클 진폭이 작은 산업차량 매출비중 증가 등이 있다. 해당 요인들은 건설기계 업황 둔화와는 별개로 2025년에도 지속될 여지가 있다. 2025년 기준 PER 9.4배, PBR 0.7배다.'라고 분석했다.


◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 76,000원(+11.8%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 10월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 24일 최저 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 76,000원을 제시하였다.


◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,333원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 76,000원은 25년 02월 07일 발표한 신한투자증권의 77,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 70,333원 대비 8.1% 높은 수준으로 HD현대건설기계의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,200원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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