[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 삼성증권(016360)에 대해 '우수한 2024년 실적, 2025년은 신규 사업에 대한 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 64,000원으로 3.6% 상향한다. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 증권업종에 PF 충당금/손상차손 부담이 실적 부담요인이 작용하는 가운데 삼성증권은 상대적으로 안정적인 실적을 유지하였고, 2024년 12.9% 수준의 ROE를 시현하였다. 또한 2) 2025년 발행어음 라이선스 인가를 추진할 예정이며, 3) 향후 3~5년 후 주주환원율 50% 달성을 주주환원 가이드라인으로 발표하였다. 향후 IMA 추진 등을 감안하여 자본 8조원 달성 이전까지는 점진적인 주주환원이 예상되며 2026년 이후 주주환원율 상향이 본격화될 것으로 전망된다. 발행어음 라인센스 승인이 현실화되면 IB 및 Trading 손익의 추가적인 개선 요인이 될 것이고 이는 이익 측면의 업사이드를 만들 수 있을 것으로 예상된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024년 DPS는 3,500원으로 59.1% 증가하였다. 주주환원율은 34.8%이다. DPS의 절대규모 증가는 긍정적이지만 2022~2023년 주주환원율이 35.9% 수준이었고 중장기 50% 목표를 발표하는 상황이라는 점에서 2024년 주주환원율 후퇴는 아쉬운 결정으로 평가한다. 2025년 연결기준 지배주주순이익 전망치는 8,812억원으로 직전대비 2.3% 상향한다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 61,800원 -> 64,000원(+3.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2025년 01월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 61,800원 대비 3.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 09일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,308원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 64,000원은 25년 02월 17일 발표한 한국투자증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,308원 대비 7.9% 높은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,267원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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