[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 01일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '전분기비 개선되는 실적 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2분기부터 중국 철강 수출 감소, 국내 후판 반덤핑 잠정 관세 부과 효과가 실적에 나타날 전망. 1분기 실적은 전분기 일회성 비용에 따른 기저 효과 및 밀마진 개선으로 전분기비 개선 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 영업이익 5,090억원 예상. 전분기(950억원) 대비 큰 폭 증가는 4분기 일회성 비용(리튬 신설법인 초기 가동비용 및 리튬 가격 하락에 따른 재고평가손실 등)에 따른 기저효과와 자회사(포스코인터, 포스코이앤씨 등) 실적 개선 예상 영향. POSCO는 1분기 원료탄 가격이 전분기비 9.5% 하락한 점을 감안하면 밀마진이 개선되었을 것으로 보여 1분기 영업이익은 3,650억원 (+23.9% q-q, 영업이익률 4%)을 기록할 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2025년 01월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 510,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 390,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 423,529원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 423,529원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 330,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 423,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 525,312원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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