[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 02일 신세계(004170)에 대해 '내수 부진, 불가피한 감익'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
DB금융투자에서 신세계(004170)에 대해 '1분기 신세계의 연결 영업이익 1,390억원(-14.7%YoY)으로 컨센서스(1,450억원) 하회 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 16만원 유지. 내수 중심 사업 구조로 실적 부진에 따른 감익 지속 중. 백화점 사업부는 리뉴얼 오픈한 신규 점포의 매출 기여도가 하반기 갈수록 커질 것으로 예상. 다만 이에 비례해 비용 또한 증가, 단기 증익 모멘텀은 제한적. 면세 사업 부는 경쟁 사업자의 시내 면세 사업 축소로 반사 수혜를 기대할 수 있는 상황. 하반기 중국인 방한 관광객을 대상으로 정부의 비자 면제 정책까지 시행될 경우 긍정적 모멘텀으로 작용할수 있을 전망. 향후 일정이 구체화되는 상황을 기다려보며 매수 접근 시기를 고려해볼 필요.'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 02월 06일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 08일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,688원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 25년 02월 06일 발표한 신한투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 184,688원 대비 -13.4% 낮은 수준으로 신세계의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,667원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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