[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 '단기적 실적보다 꿈이 중요하다면'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
DS투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '인터넷/AI 차선호주로 커버리지 개시한다. 25년 매출액은 8.2조원(YoY+3.9%), 영업이익 5,023억원(YoY+9.1%)으로 전년에 이어 실적 둔화를 전망한다. 국내 광고 침체와 추가 성장여력 한계로 이미 시장에서 동사 실적에 대한 기대감은 낮다. 올해는 실적보다 서비스 개편 효과에더 주목한다. 앱 개편 전까지 광고/커머스 모두 크게 성장에 기여할만한 트리거가 부족하다. 여기에 컨텐츠는 게임의 부진이 깊어지며 손익에 계속 악영향으로 작용할 전망이다. 이 상황에 회사는 작년부터 핵심에 대한 집중을 선언하며 다운 사이징에 나서는 모양새다. 다음분사(철회됨)/카카오VX/엔터(언론보도) 매각설등 비효율 사업부에 대한 액션은 올해도 이어질 것으로 분석한다.'라고 분석했다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 50,000원(-13.8%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 08월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 69,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,000원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,826원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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