[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 12일 금호석유화학(011780)에 대해 '다시 찾아온 매수 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
NH투자증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '유가 및 부타디엔 가격 급등락에 따라 단기 실적 변동성 확대. 그러나 합성고무 업황의 펀더멘털은 여전히 견조하며, 동사는 연간 실적 개선 흐름 이어갈 전망. 2분기 실적 둔화 우려로 인한 주가 조정은 매수 기회'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 영업이익 1,206억원(+1,109.5% q-q, 영업이익률 6.3%) 기록하며 시장 컨센서스 대폭 상회. 합성고무 영업이익 460억원(+150% q-q, 영업이익률 6.1%) 기록한 점이 서프라이즈의 주요인. 견조한 수요를 바탕으로 스프레드가 개선되었고, 고부가 제품 판매 확대 역시 수익성 개선에 기여. NB Latex 판매량은 소폭 둔화. 2024년 말 미국의 선제적인 라텍스 장갑 재고비축 영향'라고 밝혔다.


◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 02월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 17일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 12월 10일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,929원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 155,929원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 180,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,263원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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