[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 19일 코스모신소재(005070)에 대해 '약간 더 밀릴 것 같은 느낌'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스모신소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 '25년 1분기, 양극재 출하 부진 지속. 25년 2분기, 계속 밀리는 타임라인: 2Q25 매출액은 1,250억원(QoQ +9.4%), 영업이익 13억원(QoQ +31.3), OPM 1.1%(QoQ +0.2%p)로 예상한다. 양극활물질 부문의 LG화학향 출하량은 1분기와 비슷한 수준이 전망되어 양극재 부문은 전분기와 유사한 880억원(QoQ +6.7%)으로 예상한다. 삼성SDI향 NCA 전동공구 및 ESS향은 3Q25부터 다시 출하가 시작될 것으로 기대한다. 양극재 CAPA는 2024년말 2만톤에서 2025년 10만톤으로 증가할 예정이며, 2030년 CAPA는 20만톤을 목표로 하고 있다. 3공장(6.5만톤)의 라인 총 9개(라인당 CAPA 7,200톤)는 3월에 3개 라인, 6월에 3개 라인이 테스트가 마무리 될 예정이다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수 유지, 이익 추정치 하향 조정으로 목표주가는 43,000원으로 하향한다. 미국의 자동차 관세 정책에 따라 2H25은 불확실성이 증가 되는 구간이며 주요 고객사향 제품 출하가 지연되고 있어 수요를 확인하기 전 2차전지 섹터의 보수적인 접근이 필요하다.'라고 밝혔다.


◆ 코스모신소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 43,000원(-57.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 11월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -57.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 28일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.


◆ 코스모신소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,333원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,333원 대비 -12.8% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 52,000원 보다도 -17.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 코스모신소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,500원 대비 -70.5% 하락하였다. 이를 통해 코스모신소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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