[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 실리콘투(257720)에 대해 '단기 비용 부담 속 장기 모멘텀 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 실리콘투 리포트 주요내용
유안타증권에서 실리콘투(257720)에 대해 '2025년 2분기 매출액은 2,653억원(+46% YoY), 영업이익은 522억원(+34% YoY)으로 시장 기대치 571억을 하회했다. 판관비는 352억원(+55.2% YoY)으로 크게 증가했으며, 세부적으로 운반비 78억원(+109.4% YoY), 광고선전비 51억원(+238.8% YoY), 지급임차료 7억원 (+544.3% YoY) 등 물류·마케팅 관련 비용이 급증했다. 이는 미국 관세 부과, 두바이 법인 테스트 물량 항공 발송 등 일회성 요인과 맞물려 수익성에 부담을 주었다. 인력 확충에 따른 급여 68억원(+35.7% YoY) 증가, 스타일코리안 10주년 기념 행사, 인플루언서 마케팅 강화 등도 비용 상승 요인으로 작용했다. 이와 같은 비용 구조 확대를 감안해, 회사는 3분기와 4분기 매출·영업이익 전망치를 하향 조정했다. 단기적으로는 마케팅·물류비 부담으로 수익성 압박이 지속될 가능성이 높다. 다만, 이러한 비용 투자가 중장기적으로 브랜드 인지도 제고와 글로벌 채널 확대에 기여할 경우, 향후 실적 레버리지로 이어질 여지가 있다.'라고 분석했다.


◆ 실리콘투 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 49,000원 -> 57,000원(+16.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2025년 05월 26일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 16.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 09일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.


◆ 실리콘투 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,143원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,600원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 실리콘투의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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