[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 15일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '손익 구조의 근본적인 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '3Q25 매출액 1,717억 원(QoQ -18.2%, YoY -18.8%), 영업손실 346억 원(QoQ 적자확대, YoY 적자확대) 전망. 유럽 EV 시장환경 변화 및 미국 정책 불확실성 여파로 주요 고객사 중심의 판매량 QoQ -11% 감소 예상. 올해 상반기 주도적으로 재고를 조정한 만큼, 기저 효과를 반영한 2026년 동박 판매량의 보수적인 추정치는 3.4만 톤(YoY +33%). 고객사의 ESS 양산 확대와 지연된 하이엔드 동박의 공급 개시 시점이 2Q26 이후로 예상되면서 판매량의 추가 상승 요인으로 작용. 2026년 하이엔드 동박 판매량 비중 5→12%, ESS용 동박 15→18% 상승할 것으로 추정. 非EV 동박으로의 사업 포트폴리오 다각화는 동박 판매량 변동성을 완화하며 손익 구조가 체질적으로 개선될 전망'라고 분석했다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 29,000원(-14.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2025년 07월 22일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -14.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 51,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,500원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,125원 대비 -26.5% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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