[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 22일 삼성전자(005930)에 대해 '2026년 예상 영업이익 64.4조원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 118,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2026년 DRAM 가격은 상승세를 이어갈 것으로 전망: 2025/2026년 글로벌 서버 수요 예상 증가율은 각각 +29.1% / +17.6%로, 고용량 서버 DRAM 중심의 수요가 시장 성장을 견인할 것으로 예상한다. 2Q25 말부터 Hyperscaler를 중심으로 Legacy DRAM 재고 축적 및 신규 주문 확대가 시작된 것으로 파악되며, 이러한 흐름은 Enterprise 수요로 강화되며 2026년까지 이어질 가능성이 높다. 글로벌 DRAM 공급 증가율은 15.8%에 그칠 것으로 추정한다. ① HBM 생산 확대에 따라 범용 DRAM 생산 캐파를 점진적으로 전환하고 있으며, ② 최근1년간 수익성 중심의 생산운영 기조로 인해 추가로 기여할 수있는 유효 공급 Bit이 제한적일 것이기 때문이다. 동사 2026년 예상 영업이익은 64.4조원으로 사상 최대 실적을 기록할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 118,000원(+68.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2025년 05월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 68.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 04일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 09일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 118,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,500원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 118,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,500원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 140,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,542원 대비 48.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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