[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 금호석유화학(011780)에 대해 '주주환원 정책 강화 움직임'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '기업가치 제고 계획을 통한 주주환원 정책 명문화: 동사는 최근 기업가치 제고 계획을 통해 주주환원 정책을 명문화하며 강도 높은 확대 움직임을 보이고 있다. 별도 당기순이익의 최대 40%를 주주환원에 활용하는 목표를 설정했으며, 이는 기존 20~25% 배당성향 유지와 함께 당기순이익 10~15% 규모의 자기주식 매입/소각으로 구성된다. 이는 2021년 이후 40% 이상의 주주환원율을 지속해온 바탕 위에, 올해 처음으로 공식 목표치로 명시된 것으로, 업황 불안정 속에서도 주주 친화적 의지를 강조한 전략이다. 또한 20년 장기 보유 자기주식의 50%를 3년간 단계적 소각하는 계획을 지속 추진 중이며, 지난해 1차 소각(87.5만 주)을 완료한 데 이어 올해 2차 소각을 앞두고 있다. 이러한 정책 강화는 경영권 분쟁 완화와 소액주주 지지 확보에 기여할 전망이며, 2030년 ROE 10% 달성 목표와 연계해 장기 주주 가치 제고를 뒷받침할 것으로 분석된다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '올해 3분기 영업이익은 869억원으로, 전 분기 대비 33.2% 증가하며 시장 기대치를 상회할 전망이다. 무역 분쟁 지속으로 전방 수요 둔화가 이어지고 금호피앤비화학 정기보수가 진행되었음에도 불구하고, 원재료 가격 하락으로 합성고 무, 합성수지, 금호폴리켐 등의 실적이 전 분기 대비 모두 개선될 것으로 예상된다. 또한 전 분기 정기보수로 인해 에너지부문은 물량 기저 효과가 발생할 전망이다. 최근 환율 상승으로 인한 원화 환산 스프레드 개선도 실적 개선에 긍정적으로 작용한 것으로 추정된다.'라고 밝혔다.


◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 160,000원(-5.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 05월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 07일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,583원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,000원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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