[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 04일 녹십자(006280)에 대해 '3Q25P Review: 중장기 관점에서 투자 권유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2025년 3분기 연결 매출액, 영업이익은 각각 6,095억원(+31%yoy), 292억원(-26%yoy)을 기록함. 중장기 성장 동력(알리글로, 헌터라제, 배리셀라)을 확보하면서 지속가능한 성장이 예상되고 영업이익률도 지속적으로 상승 가능할 것으로 예상되어 중장기 투자 매력은 높다고 판단됨. 그러나 ABO 홀딩스가 설립 초기라는 점, 연결 자회사들의 더딘 실적 회복 추세, 지속되어야 할 R&D 투자 및 시설 투자를 감안할 때, 단기 실적 모멘텀보다는 중장기 관점에서 접근할 것을 권유함'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4분기 실적 가이던스: 녹십자는 알리글로의 수출이 지속적으로 증가할 전망이나 4분기 비용 증가(성과급 등), ABO홀딩스의 수익성 달성 지연, 자회사들의 늦어지는 실적 회복 등을 감안할 때, 4분기 영업이익 소폭 적자를 예상하였 음. 연결 기준 연간 영업이익 가이던스는 600억원대로 연초 가이던스 700~800억원에서 하향 조정하였음'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 11월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,000원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2025년 3분기 연결 매출액, 영업이익은 각각 6,095억원(+31%yoy), 292억원(-26%yoy)을 기록함. 중장기 성장 동력(알리글로, 헌터라제, 배리셀라)을 확보하면서 지속가능한 성장이 예상되고 영업이익률도 지속적으로 상승 가능할 것으로 예상되어 중장기 투자 매력은 높다고 판단됨. 그러나 ABO 홀딩스가 설립 초기라는 점, 연결 자회사들의 더딘 실적 회복 추세, 지속되어야 할 R&D 투자 및 시설 투자를 감안할 때, 단기 실적 모멘텀보다는 중장기 관점에서 접근할 것을 권유함'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4분기 실적 가이던스: 녹십자는 알리글로의 수출이 지속적으로 증가할 전망이나 4분기 비용 증가(성과급 등), ABO홀딩스의 수익성 달성 지연, 자회사들의 늦어지는 실적 회복 등을 감안할 때, 4분기 영업이익 소폭 적자를 예상하였 음. 연결 기준 연간 영업이익 가이던스는 600억원대로 연초 가이던스 700~800억원에서 하향 조정하였음'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 11월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,000원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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